ทรัมป์ไม่ปิดทางโจมตีอิหร่าน กดบิตคอยน์และฟิวเจอร์ส Nasdaq ร่วง

บิตคอยน์และฟิวเจอร์ส Nasdaq ร่วง หลังทรัมป์ไม่ปิดประตูโจมตีอิหร่าน

ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธที่จะตัดความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ส่งผลให้บิตคอยน์และฟิวเจอร์ส Nasdaq ปรับตัวลดลง นักลงทุนต่างชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

แม้ตลาดจะเคยปรับตัวรับข่าวความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาบ้างแล้ว แต่การที่ทรัมป์ยังคงเปิดทางเลือกทางทหารไว้ ทำให้เทรดเดอร์ต้องประเมินความเสี่ยงใหม่ โดยเฉพาะในสินทรัพย์ดิจิทัลที่อ่อนไหวต่อข่าวสารและสภาพคล่อง ราคาบิตคอยน์ มักตอบสนองรุนแรงต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงและไม่มีวันหยุด

ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์ส Nasdaq ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลงตามไปด้วย สะท้อนว่านักลงทุนกำลังลดความเสี่ยง (risk-off) ในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มูลค่าสูงและอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยที่ทำให้บิตคอยน์และ Nasdaq อ่อนแรงลง

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลาย

ตลาดมักตอบสนองต่อความไม่แน่นอนมากกว่าข่าวร้ายที่ชัดเจน เมื่อทรัมป์ไม่ยืนยันหรือปฏิเสธการโจมตีครั้งใหม่ ทำให้นักลงทุนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก ความผันผวนจึงเพิ่มขึ้น ทั้งในตลาดหุ้นและคริปโต

ประวัติศาสตร์ชี้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางมักทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ซึ่งอาจจุดชนวนเงินเฟ้อและกดดันนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้คงอัตราดอกเบี้ยสูงนานขึ้น ปัจจัยนี้ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยตรง

ผลกระทบต่อบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์เสี่ยง

บิตคอยน์มักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) ในยามที่ตลาดปกติ แต่ในช่วงวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ บางครั้งก็ถูกเทขายเพื่อถือเงินสดเช่นเดียวกับหุ้นเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยน์กับ Nasdaq จึงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตลาดปั่นป่วน

นอกจากนี้ การที่ทรัมป์ยังคงจุดยืนแข็งกร้าวต่ออิหร่าน อาจทำให้เทรดเดอร์บางส่วนมองบิตคอยน์เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบการเงินดั้งเดิม แต่พฤติกรรมนี้ยังไม่ชัดเจนในระยะสั้น จึงต้องจับตาปริมาณการซื้อขายและกระแสเงินทุนเข้าออกใน ETF บิตคอยน์

ระดับราคาและสินทรัพย์ที่ต้องจับตา

นักเทรดควรติดตามระดับแนวรับสำคัญของบิตคอยน์และดัชนี Nasdaq อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาแกว่งตัวกว้าง ทั้งนี้สามารถใช้ เครื่องมือทางเทคนิค เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ RSI เพื่อประเมินแรงซื้อขาย

นอกจากนี้ ควรจับตาราคาน้ำมันดิบและดัชนี VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความกลัวของตลาด หากทั้งสองปรับตัวสูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่าเทรดเดอร์กำลังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม และอาจกดดันบิตคอยน์และหุ้นเทคโนโลยีต่อ

มุมมองสำหรับเทรดเดอร์: รับมือความผันผวนจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์

ในสถานการณ์ที่ข่าวสารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การกำหนดขนาดโพซิชันและจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เป็นสิ่งสำคัญ การใช้เลเวอเรจสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ตลาดผันผวนจากพาดหัวข่าว

เทรดเดอร์อาจพิจารณากระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่างกัน เช่น ทองคำ ซึ่งมักได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน หรือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าในช่วง risk-off การทำความเข้าใจ รูปแบบการเทรดที่เหมาะสม กับสภาวะตลาดจึงช่วยลดโอกาสขาดทุน

หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงหรือทรัมป์ส่งสัญญาณผ่อนคลาย ตลาดอาจกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว แต่หากความขัดแย้งบานปลาย ความผันผวนอาจยืดเยื้อและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในระยะยาว การติดตามข่าวและปรับแผนให้ทันสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น