ตลาด FX และพันธบัตรทั่วโลก: ความเคลื่อนไหวสำคัญของสกุลเงินหลักและอัตราผลตอบแทน
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์และตราสารหนี้ พร้อมแนวโน้มสกุลเงินและการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในเศรษฐกิจหลัก
Fed pause / no change
Typical directional bias by asset when this plays out — from the VNIX macro impact model. Educational, not financial advice.
VNIX Quick Take
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางความคาดหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น
- เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงนโยบายผ่อนคลาย
What happened
ในตลาดฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวสูงขึ้น 0.3% แตะระดับ 104.50 ขณะที่เงินยูโรอ่อนค่าลง 0.2% สู่ระดับ 1.0850 ดอลลาร์ และเงินปอนด์ลดลง 0.25% สู่ 1.2650 ดอลลาร์ เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลง 0.4% แตะ 155.80 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน
ด้านตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 5 จุดพื้นฐาน (bps) มาอยู่ที่ 4.35% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3 bps สู่ 2.50% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ทรงตัวที่ 0.95% หลังการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น
Why it's moving
ปัจจัยจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะยอดค้าปลีกและตลาดแรงงาน ทำให้ตลาดลดความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น
นโยบายการเงินของญี่ปุ่น
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำเป็นพิเศษ และส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายผ่อนคลายในระยะใกล้ ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลง และเป็นการหนุนให้เงินเยนเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ carry trade
Levels to watch
สำหรับดอลลาร์/เยน ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 155.00 ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยา หากหลุดระดับดังกล่าวอาจเปิดทางสู่ 154.50 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 156.50 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม สำหรับยูโร/ดอลลาร์ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.0800 หากยืนเหนือระดับนี้ไม่ได้อาจทดสอบ 1.0750 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.0900
In VNIX's view
การแข็งค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสะท้อนว่าตลาดกำลังปรับมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น นักเทรดควรติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ โดยเฉพาะดัชนีราคา PCE เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน
Educational analysis, not financial advice. Trading involves risk.
รับสัญญาณเทรดเรียลไทม์
จุดเข้า เป้าหมาย และจุดตัดขาดทุน สำหรับทองคำ คริปโต และฟอเร็กซ์ คัดสรรโดยทีมงาน