ทองคำอ่อนตัวลงตามดอลลาร์แข็งค่า ก่อนประชุมเฟดสัปดาห์นี้
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันจันทร์ ตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนรอผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด
Fed pause / no change
Typical directional bias by asset when this plays out — from the VNIX macro impact model. Educational, not financial advice.
VNIX Quick Take
- ราคาทองคำสปอตปรับตัวลงในวันจันทร์ ตามทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
- นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนการประชุมเฟด ซึ่งคาดว่าจะคงดอกเบี้ย
- ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แต่แรงกดดันจากดอลลาร์เป็นปัจจัยลบระยะสั้น
ทองคำสปอตร่วงลง 0.3% แตะ 2,650 ดอลลาร์ ขณะดอลลาร์แข็งค่า
ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลง 0.3% มาอยู่ที่ประมาณ 2,650 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับทิศทางของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยดัชนีดอลลาร์ดีเอ็กซ์วายปรับตัวขึ้น 0.2% สู่ระดับ 106.8 จุด
สัญญาทองคำล่วงหน้า COMEX ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ก็ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยลดลง 0.4% มาที่ 2,665 ดอลลาร์ นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25-4.50% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME
นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูถ้อยแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ หลังการประชุม เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยในปี 2568 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำในระยะต่อไป
ปัจจัยที่กดดันทองคำ: ดอลลาร์แข็งค่าและความคาดหวังต่อเฟด
ดอลลาร์แข็งค่ากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำในวันนี้ เนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ ทำให้เมื่อดอลลาร์แข็งค่า ทองคำจะแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ส่งผลให้อุปสงค์ลดลง โดยดัชนีดอลลาร์ดีเอ็กซ์วายดีดตัวขึ้นจากระดับ 106.5 จุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาอยู่ที่ 106.8 จุดในวันนี้
นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ยังช่วยหนุนดอลลาร์ เนื่องจากดอกเบี้ยที่สูงยังคงดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ ขณะที่ตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปี 2568 ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
การประชุมเฟดเป็นตัวแปรสำคัญต่อแนวโน้มทองคำ
การประชุมเฟดในสัปดาห์นี้เป็นประเด็นที่นักลงทุนทองคำจับตาเป็นพิเศษ หากเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น อาจช่วยหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นได้ ในทางกลับกัน หากเฟดยังคงท่าทีระมัดระวังและเน้นการควบคุมเงินเฟ้อ อาจกดดันทองคำต่อไป
ทั้งนี้ ทองคำมักได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหนุนทองคำในระยะยาว
ระดับราคาทองคำที่ต้องจับตาและปัจจัยทางเทคนิค
ในทางเทคนิค ราคาทองคำสปอตกำลังทดสอบแนวรับที่ 2,640 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางให้ลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2,600 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 2,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนนี้
นักลงทุนสามารถติดตามราคาทองคำแบบเรียลไทม์ได้ที่ หน้าราคาทองคำสด ของ VNIX และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ตัวชี้วัดทางเทคนิค เพื่อประกอบการตัดสินใจ
มุมมองต่อทองคำในระยะสั้น: ระวังความผันผวนหลังเฟด
การประชุมเฟดในสัปดาห์นี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้ราคาทองคำผันผวนอย่างรุนแรง นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลการประชุมแตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้
หากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ทองคำอาจดีดตัวขึ้นแรง ในทางกลับกัน หากเฟดคงท่าที hawkish และเน้นการขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ทองคำอาจเผชิญแรงขายอีกครั้ง นักลงทุนสามารถหารือแนวทางและแลกเปลี่ยนมุมมองกับเทรดเดอร์คนอื่นๆ ได้ใน ห้องสัญญาณ ของ VNIX
นอกจากนี้ นักลงทุนมือใหม่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่ ห้องเรียน ของ VNIX หรือทดสอบความรู้ผ่าน แบบทดสอบ เพื่อค้นหารูปแบบการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง
In VNIX's view
การปรับตัวลงของทองคำในวันนี้เป็นไปตามทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่า ซึ่งเป็นปัจจัยระยะสั้นที่อาจคลี่คลายหลังการประชุมเฟด ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงมีปัจจัยหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนควรรอให้ความชัดเจนจากเฟดก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม
Educational analysis, not financial advice. Trading involves risk.
รับสัญญาณเทรดเรียลไทม์
จุดเข้า เป้าหมาย และจุดตัดขาดทุน สำหรับทองคำ คริปโต และฟอเร็กซ์ คัดสรรโดยทีมงาน