ทองคำและเงินดีดตัว แต่โมเมนตัมยั่งยืนหรือไม่?

ทองคำและเงินดีดตัวขึ้น แต่นักวิเคราะห์ยังไม่เชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้น

ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังจากร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.5% มาอยู่ที่ $2,035 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตขยับขึ้น 0.7% มาที่ $23.20 ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการดีดตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิคระยะสั้น เนื่องจากยังขาดปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะขับเคลื่อนตลาดให้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืน

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำและเงินในปัจจุบันเป็นไปตามแรงซื้อเก็งกำไรจากนักลงทุนที่มองว่าราคาต่ำเกินไป หลังจากการปรับฐานลงมาแรงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางและไม่มีข่าวสารสำคัญมากระตุ้นตลาด ทำให้นักวิเคราะห์หลายรายยังคงระมัดระวังในการประเมินทิศทางต่อไป

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำและเงินในวันนี้

แรงซื้อทางเทคนิคและความหวังเกี่ยวกับนโยบายเฟด

การดีดตัวของทองคำและเงินในวันนี้ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทางเทคนิค หลังจากราคาลงไปทดสอบแนวรับสำคัญ โดยทองคำลงไปแตะ $2,020 ก่อนจะดีดตัวกลับ ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ ความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอลง ก็ช่วยหนุนราคาทองคำเช่นกัน เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

จุดอ่อนของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำและเงิน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายในรูปดอลลาร์จะถูกลงเมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4.25% ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนที่ลดลงอาจเป็นเพียงชั่วคราว จนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นตลาด

ระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตา

สำหรับทองคำ แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ $2,050 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ หากสามารถทะลุผ่านไปได้ อาจเปิดทางสู่การทดสอบ $2,075 ได้อีกครั้ง ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญอยู่ที่ $2,020 และ $2,000 หากหลุด $2,000 อาจทำให้เกิดแรงขายทางเทคนิคตามมา ส่วนเงิน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $23.50 ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หากยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิค แนวรับสำคัญของเงินอยู่ที่ $22.80 และ $22.50

นักลงทุนควรติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟดและทิศทางราคาทองคำในระยะต่อไป นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

มุมมองสำหรับเทรดเดอร์: ความเสี่ยงและโอกาส

การดีดตัวของทองคำและเงินในวันนี้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น โดยใช้แนวรับและแนวต้านที่กล่าวมาเป็นกรอบในการเทรด อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังความเสี่ยงจากการกลับตัวลงอย่างรวดเร็ว หากไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามา นักเทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น RSI และ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขาย

ในระยะกลาง ทิศทางของทองคำและเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ หากเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรือข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอกว่าคาด ราคาทองคำและเงินมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ราคาทองคำและเงินอาจเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง นักเทรดเดอร์สามารถติดตามการวิเคราะห์และหารือแนวทางการเทรดเพิ่มเติมได้ใน Signal Rooms ของ VNIX

สำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้น ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับสไตล์ของตนเองผ่าน แบบทดสอบค้นหาสไตล์การเทรด หรือ VNIX Classroom ที่มีบทเรียนครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง