EUR/USD tăng trước thềm CPI Mỹ: Các mức kháng cự và kịch bản cần theo dõi

EUR/USD tăng nhẹ khi thị trường chờ đợi dữ liệu CPI tháng 5

Đồng euro đang cho thấy sức mạnh tương đối so với đô la Mỹ khi các nhà giao dịch dịch chuyển sự chú ý sang báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố trong phiên giao dịch châu Âu. Cặp EUR/USD đã leo lên vùng giá cao hơn trong những phiên gần đây, phản ánh tâm lý lạc quan thận trọng của thị trường.

Theo dữ liệu từ nguồn tin, cặp tiền tệ này đang giao dịch quanh mốc 1.0800, với mức kháng cự gần nhất tại 1.0850 và mức hỗ trợ tại 1.0750. Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng việc phá vỡ trên 1.0850 có thể mở ra cánh cửa hướng tới vùng 1.0900, trong khi nếu CPI cao hơn dự kiến, áp lực bán có thể đẩy giá xuống kiểm tra vùng 1.0700.

Điều gì đang thúc đẩy đà tăng của EUR/USD?

Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ là yếu tố chính hỗ trợ cho đà tăng của EUR/USD. Chỉ số DXY đã giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn duy trì lập trường thắt chặt, với việc các quan chức nhấn mạnh rằng lạm phát tại khu vực đồng euro vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và châu Âu thu hẹp

Chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu chính phủ Mỹ và Đức đang thu hẹp, khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của đồng đô la so với đồng euro, từ đó hỗ trợ cho cặp tỷ giá.

Dữ liệu kinh tế khu vực đồng euro cải thiện

Các chỉ số kinh tế gần đây tại khu vực đồng euro cho thấy sự phục hồi khiêm tốn, với PMI sản xuất và dịch vụ đều cao hơn dự kiến. Điều này củng cố niềm tin rằng ECB có thể duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn, tạo lợi thế cho đồng euro.

CPI Mỹ: Các mức giá quan trọng và kịch bản có thể xảy ra

Báo cáo CPI tháng 5 của Mỹ được dự báo sẽ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi CPI lõi dự kiến tăng 3,5%. Nếu dữ liệu thực tế thấp hơn dự báo, đồng đô la có thể suy yếu thêm, đẩy EUR/USD vượt qua vùng kháng cự 1.0850. Ngược lại, nếu CPI cao hơn dự kiến, khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên, hỗ trợ đồng đô la và có thể kéo cặp tiền xuống dưới 1.0750.

Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ vùng 1.0850 – 1.0860, nơi hội tụ đường trung bình động 200 ngày và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xu hướng giảm gần đây. Một sự bứt phá mạnh trên vùng này có thể xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại, vùng hỗ trợ 1.0750 – 1.0760 là mức then chốt, nếu phá vỡ sẽ mở ra không gian giảm sâu hơn.

Ý nghĩa đối với nhà giao dịch: Cách tiếp cận thông minh trước thềm CPI

Đối với nhà giao dịch, việc chuẩn bị cho cả hai kịch bản là điều quan trọng. Trước thềm công bố dữ liệu, thanh khoản thường mỏng và biến động có thể tăng đột biến, do đó việc quản lý rủi ro là yếu tố sống còn. Sử dụng lệnh cắt lỗ hợp lý và xác định trước các mức giá mục tiêu sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh không chắc chắn.

Ngoài ra, nhà giao dịch có thể tham khảo các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD để xác nhận động lượng. Hiện tại, RSI trên khung H4 đang ở vùng 60 – cho thấy đà tăng vẫn còn, nhưng chưa quá mua. Nếu RSI vượt lên trên 70, khả năng điều chỉnh sẽ tăng. Việc kết hợp phân tích kỹ thuật với theo dõi tin tức kinh tế là cách tiếp cận toàn diện.

Một điểm quan trọng khác là sự tương quan giữa EUR/USD và các tài sản khác như vàng hay chứng khoán. Khi đồng đô la suy yếu, vàng thường tăng, và điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung trên thị trường ngoại hối. Nhà giao dịch có thể theo dõi thêm các tín hiệu từ vàng để có cái nhìn đa chiều.